MBA-ekspert: Finansiering - gratis kursus fra Russian School of Management, uddannelse 250 timer, Dato: 5. december 2023.

MBA-lærer ved Russian School of Management. Udvikler af digitale transformationsprogrammer, designer af komplekse sociale systemer. Organisatorisk designer, systemingeniør.

MBA-lærer ved Russian School of Management. Organisationspsykolog, ekspert i personaleuddannelse og udvikling, opbygning af ledelsesteams.

ACCA, MBBA, praktiserende revisor, specialist i skat, finans, ledelsesrådgivning, business coach

Praktiserende revisor, business coach, medlem af Moskvas Revisorkammer, Instituttet for Interne Revisorer, Skattekonsulentkammeret i Rusland.

Organisering af finansielle, økonomiske og regnskabsmæssige tjenester
• CFO for den nye æra - hvordan vi træffer beslutninger, og hvordan de skal være i vores organisation.
• Finansiel og økonomisk service – struktur, mål, rolle og plads i organisationen.
• Finansielle og økonomiske serviceafdelingers funktioner og produkter – hvad og til hvem skaber vi for at gavne organisationen.
• Fundamentals of Internal Control – et effektivt værktøj til styring af organisationens aktiviteter (COSO Model).
• Fundamentals of Risk Management – ​​skabelse og beskyttelse af organisatorisk værdi: COSO ERM 2017 og ISO 31000:2018.
• Fundamentals Compliance er grundlaget for succes og bæredygtig udvikling af en organisation og etisk forretningsadfærd (ISO 37301:2021).
• Grundlæggende om Corporate Fraud – hvordan man ikke mister det, vi skaber.
• Cyklusser for regnskabsoperationer og komponenter i arbejdskapital - forretningsprocesdiagrammer, interne kontrolsystemer og ledelsessystemer, svindelrisici, overholdelse og etik i forretningsforbindelser.
• Effektiv kommunikation - hvorfor det er vigtigt for finansielle, økonomiske og regnskabsmæssige tjenester og andre afdelinger i organisationen. Finansielle servicemedarbejdere – hvilke kompetencer har de brug for.
• Grundlæggende om Balanced Scorecard – hvordan man bruger indikatorer til at styre en virksomhed og dens divisioner.

Effektivt budgetteringssystem
• Implementering af budgetteringssystem i virksomheden. Generel budgettering cyklus.
• Budgetstruktur for virksomheden. Financial Responsibility Centre (FRC).
• Trin-for-trin implementering af et budgetteringssystem i virksomheden. Budgetanalyseteknikker.
• Generel budgetstruktur for en produktions- og handelsvirksomhed.
• Anvendelse af enhedsøkonomi ved udvikling af budgetter.
• Anvendelse af direkte omkostningsmetode i budgettering.
• Udarbejdelse af budget for indtægter og udgifter efter den omvendte metode.
• Identifikation af infrastrukturelle begrænsninger af forretningsudviklingsmodellen.
• Udarbejdelse af pengestrømsbudget.
• Fastlæggelse af overskudszonen under budgettering.
• Dannelse af en prognosebalance.
• Regler for driftsbudgetplanlægning

Driftskapitalstyring
• Forbedring af virksomhedens effektivitet gennem driftskapitalstyring.
• Analyse af effektiviteten ved at bruge virksomhedens omsætningsaktiver.
• Forholdet mellem den finansielle (monetære) cyklus og niveauet af arbejdskapital. Styring af virksomhedens økonomiske kredsløb.
• Et eksempel på at øge virksomhedens effektivitet gennem optimering af den økonomiske cyklus.
• Analysere virksomhedens evne til at generere pengestrømme baseret på dets pengestrømsbudget.
• Beregning af virksomhedens driftskapitalbehov.
• Selskabets kontantstyring. Sikring af balancens likviditet og solvens.
• Debitorstyring. Brug af factoring.
• Omkostninger til finansiering af arbejdskapital.
• Eksempel på beregning af omkostninger til finansiering af nettoarbejdskapital.

Håndtering af risici
• Grundlæggende krav til risikostyringssystemet.
• Konceptet med tre forsvarslinjer.
• Komponenter og principper i risikostyringssystemet.
• Deltagere og hovedelementer i risikostyringssystemet.
• Identifikation og formulering af risici.
• Ekspertmetoder til at identificere risici.
• Risikoanalyse og vurdering.
• Udvikling og implementering af risikostyringstiltag.
• Interne dokumenter inden for risikostyring.
• Formularer til risikorapportering.

Forretningsværdistyring og værdiansættelse af små og mellemstore virksomheder i Rusland
• Begrebet værdibaseret ledelse. Basale koncepter.
• Værdien af ​​offentlige virksomheder og værdien af ​​mellemstore og små virksomheder. Sammenlignende analyse. Værdimultiplikatorer.
• Værdiskabende faktorer for små og mellemstore virksomheder i Rusland.
• Analyse af sager om skabt og ikke skabt værdi af små og mellemstore virksomheder.
• Økonomisk effekt af fusioner og opkøb.
• Begrebet økonomisk profit. Økonomisk profit som betingelse for at skabe forretningsværdi.
• Virksomhedsvurdering. Grundlæggende tilgange og metoder.
• Virksomhedsvurdering. Indkomst tilgang.
• Årsager til at sælge små og mellemstore virksomheder, særegenhed ved sælgernes adfærd. Risici ved salg af en virksomhed.
• Forberedelse til salg af små og mellemstore virksomheder. Stadier af transaktionen. Finansielle og juridiske transaktionsordninger.

Omkostningsstyring
• Omkostningsstyring og forretningseffektivitet
• Niveauer af omkostningsstyring
• Omkostningsklassificering
• Produktkalkulation
• Beslutninger om omkostningsstyring og operationel ledelse
• Omkostningsoptimeringsmetoder

Finansiel model
• Ledelsesregnskab.
• Enhedsøkonomi.
• Tre hovedformer for finansiel model.
• Resultatopgørelse (P&L).
• Indtægter.
• Omkostninger (faste og variable, direkte og indirekte).
• OPU's mål.
• Udfylde og vedligeholde Driftsprocedurerne.
• Rentabilitet.
• Typer af overskud.
• Fyldende eksempler.
• Balance (BB).
• Balancemål.
• Aktiver og passiver.
• Likviditet.
• Fyldende eksempler.
• Pengestrømsopgørelse (CFS).
• ODDS-mål.
• Finansiel planlægning.
• Betalingsplan.
• Driftsaktiviteter i virksomheden.
• Selskabets investeringsaktiviteter.
• Selskabets finansielle aktiviteter.
• Fyldende eksempler.
• ROE er hovedindikatoren for ejeren af ​​virksomheden.
• Typiske fejl.
• Skabeloner, eksempler, formler og deres analyse.
• Anbefalinger og life hacks fra personlig erfaring.

Ledelsesregnskab: praksis med anvendelse
• Koncept, typer og plads i virksomhedens økonomiske system.
• Mål for ledelsesregnskab.
• Grundlæggende komponenter i et regnskabsstyringssystem.
• Grænseflade mellem ledelsesregnskabssystemer med regnskabssystemet. Ledelsesregnskabsteknologi.
• Dokumentation i ledelsesregnskab.
• Oprettelse af et passende rapporteringssystem.
• Udarbejdelse af interne regler for ledelsesregnskab.
• Kontrol over ledelsesregnskabet.
• Måder at forbedre effektiviteten af ​​ledelsesregnskabssystemet.
• Hvorfor er ledelsesregnskab et CFO's problem? Automatisering.

Styrende
• Controller som virksomhedsnavigator og økonomisk samvittighed.
• "Second" opinion, et system af organisatoriske balancer og "4 øjne"-princippet. Controlleren er som en virksomhedsnavigator, andenpilot og økonomisk samvittighed.
• Muligheder for organisatorisk design af controlling. Adskillelse af funktionaliteten af ​​controller og økonomidirektør. "Dødssynder" af controlleren. Moderne krav til controller-kompetencer.
• Funktioner ved at kontrollere i forskellige virksomhedskulturer. Kommando og kontrol eller selvorganiserende system? Organisatoriske "substitutter" for kontrolfunktionen.
• Styring efter mål og benchmarks.
• Visualisering og “digitalisering” af forretningsstrategi: økonomi - kunder - processer - personale. "Kontrolpaneler" for ejere, for generaldirektøren, for centrale (funktionelle) ledere.
• System af kontrolindikatorer (KPI) – strategiske og operationelle niveauer. Dekomponering af mål og indikatorer: virksomhed – division – position.
• Ledelsesregnskab og rapportering.
• Ratio (tal) og Emotio (visualisering) i ledelsesrapportering.
• Økonomiske ansvarscentre (omkostningssteder – profitcentre – servicecentre) og interne priser.
• Vurdering af produkters og kunders rentabilitet (produkt-kunde matrix).
• Fleksibel budgettering.
• Beyond Budgeting er et alternativ til traditionel budgettering.
• "Rullende" og fleksibelt budget. Virksomhedens system af normer og grænser.
• Bløde færdigheder hos controlleren.
• Kommunikation af controlleren med ledere og kolleger af forskellige psykotyper.

Forretningsanalyse: nøglebrugere, spørgsmål, rapporteringsskemaer. Resultat- og effektivitetsanalyse
• Forretningsanalyse: nøglebrugere, spørgsmål, rapporteringsskemaer. Resultat- og effektivitetsanalyse
• Pengestrøms- og effektivitetsanalyse
• Analysetyper og deres anvendelighed. Nøgleindikatorer for rentabilitet og rentabilitet
• Indikatorer, der bruges til at analysere markedet, kunder og forretningsprocesser
• Personaleanalyse. Analyse af Cost-Volume-Profit-forholdet (C-V-P-analyse)

Begrundelse og evaluering af investeringsprojekter
• Introduktion til investeringsanalyse.
• Projektets tidsramme.
• Tidsværdi af penge.
• Investeringsafkast, fastsættelse af projektets diskonteringsrente.
• Procedure for evaluering af investeringsinitiativer.
• Strategisk begrundelse for projektet.
• Projektgennemførelsesplan som grundlag for den økonomiske model.
• Indikatorer for projektets økonomiske effektivitet.
• Finansieringskilder og deres indvirkning på projektets ydeevne.
• Analyse af projektrisici, træffe beslutninger om investeringer under hensyntagen til risici.

Forretningsplanlægning
• Målgruppe for forretningsplanen.
• Resumé af forretningsplanen.
• Om insidere.
• Virksomhedsbeskrivelse – mission og værdier.
• Virksomhedsbeskrivelse – historik og nuværende stilling.
• Beskrivelse af virksomheden – organisationsstruktur.
• Virksomhedsbeskrivelse – forretningsmodel.
• Beskrivelse af marked og miljø.
• Beskrivelse af konkurrenter.
• SWOT-analyse.
• STØBLE-analyse.
• Strategisk planlægning.
• Typiske fejl i strategisk planlægning.
• Driftsplan.
• Salg (distribution).
• Implementering af planen.
• Beskrivelse af risici.
• Økonomisk plan.
• Beskrivelse af kommandoen.
• Investeringsnotat.
• Analyse af yderligere materialer og links.

Likviditetsstyring. Arbejdskapital
• Driftskapitalstyring.
• Mangel på arbejdskapital og overbeholdning. Kontrol over lageromsætning.
• Pengestrømsstyring.
• Bankudlån og finansiel risikostyring.

Modellering i erhvervslivet: forretnings- og finansielle modeller
• Forretningsplan/forretningsmodel.
• Osterwalders forretningsmodel.
• Anvendelse af simulering.
• Projektrisikoanalyse.
• Projektpræsentationsstruktur.

Systemtænkning
• Systemtænkning: systemer og deres egenskaber.
• Lineær tænkning og systemtænkning: eksempler og funktioner.
• Analyse af en problemsituation, skabelse af et helhedsbillede, afhøring, visualisering.
• Søg efter årsag-virkning sammenhænge i systemer. Ishikawa Fish visualiseringsværktøj.
• Sherwoods cirkulære kausalitetsdiagram.
• Feedback i systemet: afbalancering og forstærkning.
• Organisation som system.
• Tænkefælder. Hvad forhindrer dig i at træffe informerede beslutninger.
• Nøglebestemmelser. Teorier om systembegrænsninger, søg efter systemflaskehalse.
• Systemtænkning som kompetence.

Treasury system: organisation, automatisering og funktioner
• Organisation og funktioner af finanssystemet i virksomheden.
• Treasury er et værktøj til effektiv forvaltning af virksomhedens midler.
• Hvem er kasserer? Forholdet mellem kasserer og kasseansvarlig og økonomidirektør. Eksempel på jobbeskrivelsesformular.
• Nøglefunktioner i statskassen.
• Er finansafdelingen et profitcenter eller et omkostningscenter?
• Problemer med at implementere kontantstyringssystemer og fordele ved at kontrollere deres bevægelser.
• Organisering af treasury i holdingselskaber.
• Intern finansforvaltning: metoder til omfordeling af ressourcer mellem holdende enheder.
• Ekstern finansforvaltning: metoder til at organisere arbejdet i finansielle institutioner.
• Hvem giver mening at implementere treasury?
• Hvor skal man begynde at implementere treasury?
• Stadier af arbejdet med opsætning af intern budgettering.
• Det kontante budgets plads i systemet for intern budgettering.
• Metode til udarbejdelse af pengestrømsopgørelse.
• Pengestrømsopgørelsens monetære grundlag. Har kassereren brug for en pengestrømsopgørelse?
• Hovedpunkter i balancen og resultatopgørelsen for ODDS.
• Teknikker til udarbejdelse af pengestrømsopgørelser ved brug af direkte og indirekte metoder i overensstemmelse med internationale standarder (IFRS-IFRS).

Leder og medarbejdere
• Hvad har en leder brug for for effektiv ledelse.
• Målrettethed og resultatorientering.
• Forecasting og planlægning.
• Kontrol og selvkontrol.
• Tage beslutninger.
• Problemløsning.
• Delegation.
• Kommunikation med medarbejdere.
• Udvikling af medarbejderpotentiale.

Leder og team
• Hvad er meningen med ledelse.
• Lederens vej.
• Hvordan man udvikler lederegenskaber.
• Lederens magt og indflydelse.
• Lederens personlige effektivitet.
• Sådan holder du dig på sporet.
• Leder og team.
• Systematisk syn på teamet.
• Teamledelsesstile.
• Forbedring af effektiviteten af ​​teams.
• Motivere medarbejdere og teams.

Forretningssystem
• Opmærksomhedsstyring.
• Intellektuel kapitalstyring.
• Ressourcebalance.
• Strategi.
• Moderne virksomhedsdesign.
• VUCA verden og krav til virksomheder.
• Systemer og strukturer.
• Modellering af ressourcemål.
• Ledelse.
• Smart ledelse i den digitale verden.
• Usikkerhed og dens indvirkning på ledelsen.

Marketingsystem og mulighedssøgning
• Marketingfunktioner. Udviklingen af ​​markedsføringstanke. Værdidannelse.
• Moderne markedsføring: strategi, taktik, trends.
• Marketing Management.
• Arbejde med marketinginformation. Beregning af markedskapacitet.
• Koncentrationsindeks. Ekspertmetoder. Lavbudget måder at analysere markedet på.
• Marketing research. Opgavens mål. Implementeringsspecifikationer.
• WEB-analyse. End-to-end analyse.
• Marketingundersøgelsesscenarie. Konstruktion af CJM.
• Algoritme til udvikling af et nyt produkt. Generering af ideer. Design tænkning.
• Blue Ocean strategi. Værdi innovation. Innovative forretningsmodeller.

Systemdesign
• Værktøjer til kompleksitetsstyring.
• 3 nyttige analyseværktøjer.
• Metode til videnskabelig søgen efter løsninger på problemer.
• Matrix af værktøjer til design af styresystemer.
• Udvikling af et værdiforslag.
• Digital transformation af forretning.
• Digital transformationsteam.
• Digital modenhedsskala.
• Toplederes kompetencer.
• Digitale transformationsteknologier.

Skabe og fremme værdi
• Positionering. Differentieringspunkter. Positioneringsnicher.
• Positionering: Algoritme til generering og konstruktion af et kort.
• Branding: udviklingsalgoritme og identitet.
• Navngivning. Navneudvikling. Registrering af varemærker i Den Russiske Føderation.
• Brand design. Emballage er en branddifferentieringsstrategi. Brand KPI'er.
• Brand strategi. Vækst i værdien af ​​private label (private label). Brandporteføljeoptimering.
• Metoder til prisfastsættelse. Prisens psykologi. Dynamisk prissætning.
• Strategi og taktik i kommunikation. Algoritme til udvikling af kreativ og mediestrategi.
• Integreret internetmarkedsføring. Internet marketing værktøjer.

Human Resource Management Strategi
• Virksomhedens menneskelige kapital. HR funktion revision.
• HR-strategi.
• HR-analyse.
• Personaleomkostningsstyring: budgetdannelse.
• Personaleomkostningsstyring: omkostningsoptimeringsmetoder.
• Virksomhedskultur i virksomheden.
• Organisatorisk forandringsledelse: udvikling / forberedelse til implementering.
• Organisatorisk forandringsledelse: håndtering af modstand/fastholdelse af forandring.
• Personalemarkedsføring. Arbejdsgiverens værdiforslag.
• Fremme af HR-brandet ved arbejde med forskellige generationer af medarbejdere.

Nøgleteknologier inden for personaleledelse
• Kompetencemodel.
• Personlig vurdering.
• Rekruttering.
• Personaletilpasning. Mentorskab.
• Personaleuddannelse og udvikling.
• Teorier om motivation.
• System af materiel motivation.
• Fast del af vederlaget. Bedømmelse.
• Variabel del af aflønning. Målstyring.
• Intern forskning i menneskelige ressourcers tilstand.

Finansielle instrumenter til at øge effektiviteten
• Budgettering som en effektiv teknologi til virksomhedsledelse.
• Enhedsøkonomi som grundlag for finansiel modellering.
• Fastlæggelse af profitzonen ved skalering af en virksomhed.
• Identifikation af infrastrukturelle begrænsninger af forretningsudviklingsmodellen.
• Forecasting af forretningsresultater baseret på budgettet for indtægter og udgifter.
• Dannelse af en balanceret forretningsudviklingsplan baseret på pengestrømsbudgettet.
• Udformning af investeringspolitik baseret på CFS-indikatorer.
• Forecasting af behovet for ressourcer og mulige kilder til virksomhedsfinansiering baseret på prognosebalancen.
• Intern forretningsvurdering baseret på tre nøglemetoder. Anvendelse af terminalværdi for at øge forretningsværdien.
• Forretningsvurdering baseret på økonomisk merværdi.

Opbygning af et økonomistyringssystem. Analyse af investeringsprojekter og risikostyring
• Praktisk anvendelse af eksisterende rapporteringssystemer til virksomhedsledelsesopgaver.
• Fundamental analyse af virksomheden. Dashboard for driftsanalyse af virksomheden.
• Nøglemetoder til diagnosticering af en virksomheds økonomiske tilstand: historisk, vertikal, plan-faktum.
• Øget effektivitet gennem identifikation af immobiliserede aktiver. Aktivomsætning.
• Metode til at træffe ledelsesbeslutninger baseret på analyse af kontantcyklusmodellens indikatorer.
• Resultatanalyse baseret på den økonomiske resultatopgørelse.
• Metode til en omfattende analyse af faktorer, der påvirker effektiviteten af ​​driftsaktiviteter.
• Nøgle succesfaktorer ved analyse af interne og eksterne investeringsprojekter.
• Risikostyring som grundlag for et forretningsledelsessystem. Oprettelse af en risikomatrix. Risikostyringsmetoder.
• Analyse af investeringsprojekters følsomhed baseret på risikostyring og udvikling af projektgennemførelsesscenarier.

Fleksibel projektledelse i erhvervslivet
• Stedet for fleksible designtilgange i erhvervslivet. Produktudvikling, Kundeudvikling og Lean Startup.
• Forretningsmodel for projektet og forretningen.
• MVP. Et minimalt fungerende produkt til at finde en løsning.
• Pivot: hvornår og hvordan en beslutning eller strategi skal ændres.
• Agil i projektledelse. Populariteten af ​​forskellige agile tilgange.
• Scrum. Begrebet Sprint. Roller i Scrum.
• Holdkammerater. Funktioner og nødvendige færdigheder.
• Dokumenter i projektet: Produkt backlog. Sprint efterslæb. Nedbrændingsdiagram.
• Processer: Sprintplanlægning, gennemgang og retrospektiv. Scrum møde.
• Implementering af Scrum. Problemer og løsninger.

Klassisk eller "planlagt" tilgang til projekter
• 5-faset projektlivscyklus. Deltagere og deres roller ifølge PMBoK.
• Effektiv projektlancering. Interessentkrav og charter.
• Projektindhold. Hierarkisk arbejdsstruktur (WBS).
• Beregning af opgavens varighed og projektplaner.
• Beregning af arbejdsomkostninger og projektbudget.
• Risikoidentifikation og reduktion.
• Ledelse af projektudførelse.
• Kontrol af projektdeadlines, budget og indhold.
• Forandringsledelsessystem.
• Projektrapportering. Projektafslutning og erfaringer.